Прием денежной наличности от клиентов в течение банковского дня производится по следующим документам: - от юридических лиц – по объявлениям на взнос наличными; - все другие поступления – по приходным кассовым ордерам. Приходные кассовые документы оформляются ответственными исполнителями, ведущими соответствующие счета, и с правильно заполненными реквизитами передаются кассирам банка для приема денежной наличности. После пересчета денег и при соответствии фактической принятой суммы и суммы, указанной в приходном документе, кассир подписывает кассовые документы, ставит печать на квитанции и выдает ее вносителю денежной наличности. В конце рабочего дня кассир на основании приходных документов составляет отчетную справку о кассовых оборотах за день и имеющихся у него остатках ценностей. Принятая денежная наличность формируется и упаковывается в соответствии с установленными банковскими требованиями и вместе с отчетной справкой и приходными кассовыми документами передается кассиром заведующему оборотной кассой.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Организация работы приходной кассы» з дисципліни «Організація діяльності центрального банку»
