ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ
Метод регулирования процентного риска (риска понижения ры- ночной цены облигаций в случае повышения процентных ставок и соответствующих доходов на ден. рынке) при инвестировании средств в первоклассные облигации. Подобное повышение дохо- дов в наименьшей степени воздействует на ценные бумаги с самым коротким сроком погашения, но такие бумаги обычно менее до- ходны, чем ценные бумаги с длительным сроком погашения, на к-рых сильнее всего сказывается повышение процентной ставки. Поэтому, чтобы получить "надлежащие доходы" и все же обеспе- чить некоторую защиту от снижения цен на открытом рынке, ин- весторы производят диверсификацию, вкладывая средства в цен- ные бумаги с коротким, средним и длительным сроками погаше- ния.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ» з дисципліни «Енциклопедія банківської справи, фінансів»
