Пряма (straight dates або flаt dates) — стандартні періоди 1, 2, 3, 6 місяців, 1 рік. Якщо при укладанні форвардної угоди outright визначаються стандартні терміни, а дата спот припадає на останній день місяця, тоді для визначення дати валютування діє правило останньої дати місяця (end of month rule). Коротка дата (short dates) — до одного місяця (1 день, 1 тиждень, 2 тижні). Ламана дата (broken dates) — дата валютування не збігається зі стандартними термінами. Форвардний курс — вираховують за допомогою додавання премії або віднімання дисконту від поточного курсу спот. Курс аутрайт — невідкладний курс, в якому враховані премія чи знижка. У разі наявності премії валюта на строк дорожча, ніж готівковий курс, наявності знижки — дешевша. Примітка: Якщо є значення премії і дисконту, можна розрахувати курс аутрайт. Термін «аутрайт» вживається для запобігання плутанини в розумінні умов форвардної операції, коли йдеться про одиничну форвардну угоду (на відміну від операції форвард, яка є частиною операції своп, що являє собою поєднання купівлі на умовах спот з одночасним форвардним продажем). Форвардні пункти — це абсолютні пункти даного валютного курсу (в одиницях валюти котирування), на які коригується курс спот при проведенні форвардних операцій. Відображають різницю у процентних ставках за конкретні проміжки часу між валютами (процентний диференціал). Форвардні пункти також називають своп-пунктами, форвардною різницею або своп-різницею.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Дата валютування форвардних угод» з дисципліни «Валютні операції»
