Выверка остатков по ЛС/ЛСК в конце операционного дня
В конце каждого операционного дня сотрудником КЦ осуществляется выверка остатков на сводных счетах, открытых в автоматизированной банковской программе, и на лицевых счетах банковских карт в программном комплексе "Пластиковые карты". При выверке по каждой группе БК должны выполняться 3 условия: 1. Остаток на сводном счете должен быть равен суммарному остатку по лицевым счетам группы карт в программном комплексе "Пластиковые карты". 2. Остаток на сводном ссудном счете по данной группе карт должен быть равен суммарным остаткам по ссудным счетам банковских карт в программном комплексе "Пластиковые карты". 3. Остаток на ЛСК, который ведется в балансе, должен быть равен остатку на ЛСК в ПК "Пластиковые карты".
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Выверка остатков по ЛС/ЛСК в конце операционного дня» з дисципліни «Банківський роздрібний бізнес»
