Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка'
Смена фаз периодических циклов воспроизводства (среднесрочных) является основной причиной регулярных колебаний конъюнктуры рыночной экономики и мирового рынка. Подготовка условий в одной фазе цикла для перехода к следующей фазе — закон рыночной экономики развития. Так, кризис вызревает в фазе подъема, депрессия подготавливается кризисом, условия для оживления закладываются депрессией. В свою очередь, на основе развития противоречий в фазе оживления происходит постепенный переход к подъему (рис. 8.2).
Кризис I
Депрессия
Оживление
Подъем ~т~
Спрос подает Предложение низкое Цены: высокие, на прежнем уровне, низкие
Спрос низкий Предложение низкое Цены: высокие, на прежнем уровне, низкие
Спрос растет Предложение растет Цены растут
Спрос высокий. Пик Предложение высокое. Пик Цены высокие. Пик
Рис. 8.2. Фазы цикла воспроизводства Смена фаз цикла, а также процессы, которые приводят к наступлению периодических кризисов перепроизводства, и являются основой и первопричиной всех конъюнктурных колебаний. Следовательно, научный анализ конъюнктуры возможен лишь на основе глубокого знания характерных признаков каждой фазы цикла и условий перехода из одной фазы в другую, так как основные повороты в движении общехозяйственной и товарной конъюнктуры происходи именно при смене фаз цикла. Периодические кризисы перепроизводства связаны с созданием мирового рынка. Его образование явилось одновременно результатом и предпосылкой возникновения крупной машинной иняустрии, развитие которой неизбежно протекает скачками через кризисы перепроизводст-
192 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура ва Поэтому циклические кризисы, периодически охватывающие промышленность, всегда проявляются в мировой торговле» оказывая глубокое влияние на формирование конъюнктуры мировых товарных рынков. Основа циклического характера воспроизводства, глубинные причины, определяющие неизбежность прохождения хозяйства через фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема, остаются в сущности неизменными на протяжении существования рыночных отношений Однако по мере развития рыночной экономики происходят изменения в движении цикла воспроизводства, его модификация, существенно влияющие на экономическую конъюнктуру Анализ своеобразия циклических процессов развития в современных условиях приобретает особенно важное значение, так как их знание позволяет предотвратить возможную ошибку при оценке конъюнктуры и принять правильное решение для проведения маркетинговых мероприятий. Чтобы уметь объяснить происходящие конъюнктурные изменения, рассмотрим особенности и характерные признаки фаз цикла, а также диалектику перехода из одной фазы в другую. Кризис. Не «се фазы цикла имеют одинаковое значение Основным элементом цикла можно назвать кризисы, так как именно они придают развитию экономики и рынка скачкообразный, циклический характер. Кризис не только завершает один цикл, но и дает начало новому. Поэтому первые признаки надвигающегося кризиса следует искать в сфере обращения на стыке между производством и потреблением. В действительности к концу подъема, когда на рынке начинает появляться товар, произведенный на новых предприятиях, неожиданно обнаруживается, что производство потребительских товаров начинает опережать текущий уровень массового потребления и спроса. В сфере обращения начинается накопление товаров сверх норм, необходимых для бесперебойной торговли и жизни развитого общества. Кризисы, как правило, обнаруживаются и разражаются не в розничной торговле, которая имеет дело с непосредственным потреблением, а в сфере оптовой торговли и банков, которые предоставляют в ее распоряжение денежный капитал общества, Нарастающее накопление товаров прежде всего обнаруживается в производстве потребительскихтоварбв длительного пользования (холодильники, автомобили, телевизоры, бытовая электронная техника, мебель), позднее — в производстве предметов первой необходимости (продукты питания, предметы одежды). Вначале промышленность не сокращает производство избыточных товаров, пытаясь имеющимися у нее средствами преодолеть узость рынка сбыта (например, за счет снижения цен), и накопление товарных запасов переходит из оптовой торговли в легкую промышленность. Эти средства,
4 Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка 193 однако, не помогают, товарные запасы достигают таких размеров, что становится очевидной необходимость сокращения производства. Толчок к сокращению производства дает кризис товарного кредита, который может бесперебойно функционировать только в том случае, если торговец в состоянии в срок расплатиться за полученный в кредит товар Поскольку запасы товаров не находят сбыта, то система товарного (краткосрочного) кредита рушится. Выражением кризиса товарного кредита являются банкротство в розничной и оптовой торговле и денежный голод. Денежный голод создается в результате тою, что производи гели, пытаясь избежать банкротства, бросаются в банк за кредитами. И если в пору расцвета промышленности лозунг предпринимателей- «Только товар деньги», то теперь он заменяется другим: «Только деньги товар». Следствием денежного голода являются рост ссудного процента и прекращение кредитования наиболее ненадежных, с точки зрения банков, должников. Денежный кризис постепенно перерастает в кредитный. Сведения о затруднениях в реализации товаров и накоплении запасов доходят и до фондовой биржи. На бирже начинается паника, которая рано или поздно заканчивается биржевым крахом, падением курсов акций и массовыми банкротствами Наряду с кризисом в сфере обращения быстрыми темпами развертывается кризис и в сфере производства. Вначале кризис проявляется в сфере производства потребительских товаров, которое ближе стоит к потребителю Но постепенно он захватываети производство товаров производственного назначения, поскольку первые отрасли прекращают выдавать заказы на оборудование. Первоначально сокращается производство машин и оборудования для легкой промышленности и сельского хозяйства, затем катастрофически падает производство оборудования для тяжелой промышленности, растет число неиспользованных мощностей Развитие кризиса в промышленности повышает уровень безработицы, снижает жизненный уровень населения и его платежеспособный спрос. В связи с этим резко сокращается емкость рынка потребительских товаров, что вызывает дальнейшее падение их производства. Кризис является не только результатом обострения противоречий производства, сбыта и накопления диспропорций, но 'и единственным средством кратковременного разрешения этих противоречий и диспропорций, средством восстановления временного равновесия. Поэтому падение производства, падение цен, курса акций, занятости рабочей силы и т.д. — это не только показатели развивающегося кризиса, но и средства разрешения существующих противоречий и восстановления временного равновесия, В ходе кризиса обнаруживается моральное старение основного капитала, из процесса всюпроизводства выпадают предприятия с высокими издержками производства, и цена производства понижается. В обстановке жесткой конкуренции экономически более сильные пред- 7-210
194 Глава Я Мировой рынок и рыночная конъюнктуря приятия перекладывают убытки на более слабые. Поэтому кризисы являются периодами особо бурного процесса централизации капитала Ярким примером этого явления служат факты последних лет. Кризисные явления, охватившие в конце 90-х гг такие развитые в промышленном отношении страны, как США, Япония, Германия, Франция и др , в значительной степени обострили конкурентную борьбу между компаниями на мировом рынке, что побудило их пойти по пути слияний и поглощений, создания стратегических альянсов и консорциумов Депрессия Эта фаза цикла следует за кризисом. Основными признаками депрессии являются прекращение падения производства и потребления, падения цен Для депрессии характерно резкое сокращение запасов, в экономике наступает застой. Установившийся низкий уровень цен обрекает на бездействие ббльшую часть производственного аппарата Функционируют только сильные фирмы с наиболее высоким органическим строением капитала и сравнительно небольшими издержками производства, которые могут работать с некоторой прибылью даже при минимальных ценах. В этих условиях спрос на ссудный капитал отсутствует, он предлагается в избытке, поэтому ссудный процент минимальный Для того чтобы снова началось расширение производства, общество должно освободиться от морально устаревшего оборудования и заменить его таким, которое резко повышает производительность труда и позволяет производить товары применительно к сложившемуся уровню цен. Приспособление к этому уровню цен идет по линии обновления основного капитала, что позволяет повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. С другой стороны, истощение товарных запасов стимулирует рост производства. Так, в фазе депрессии создаются условия для перехода к оживлению. Оживление. Ранее всего спрос на оборудование начинают предъявлять предприятия, производящие потребительские товары, поскольку они ближе к потребителю, но вскоре на этот путь вступают и предприятия, производящие производственные товары, также нуждающиеся в новом оборудовании. Начавшийся процесс обновления основного капитала ранее всего отражается на портфеле заказов предприятий потребительских отраслей. На этой основе происходит переход от депрессии к оживлению. Чем шире и глубже процесс морального обесценивания капитала во в{>емя кризиса, тем интенсивнее развивается по восходящей линии экономика в фазах оживления и подъема. Как быстро пойдет этот процесс, зависит от капиталовложений. Оживление характеризуется массовым обновлением основного капитала. Из этого вытекает превышение спроса над предложением машин и оборудования, что вызывает рост цен, прибылей, заня-
4 Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка 195 тости, резкое расширение производства средств Отсюда понятно увеличение ставки ссудного процента, ибо спрос на капитал растет. Рост платежеспособного спроса вызывает расширение производства средств потребления, и все сферы экономики приходят в движение. Проходит определенное время, когда на основе загрузки оборудования, способного поставить товары по существующим ценам, производство достигает высшей точки предкризисного периода и вступает в фазу подъема. Подъем. На этой фазе в недрах процесса производства начинают создаваться диспропорции и более или менее быстро нарастает перепроизводство Всеобщее обновление основного капитала становится причиной резкого расширения производственного аппарата производства средств производства. Капитальное строительство принимает огромные размеры. Строительство предприятий, производящих товары потребительские и товары производственного назначения, долгое время создает повышенный спрос на рынке, усиливая диспропорцию между спросом и предложением. Недостаток предложения ведет к росту цен, длительному отрыву цены товара от цены производства. Рост цен создает объективную возможность для вовлечения в число действующих тех предприятий, которые из-за устаревшей техники прекратили производство во время кризиса и депрессии. В связи с этим в период подъема цена производства товаров растет. Наряду с ростом цен на товары производственного назначения с некоторым опозданием и в меньшем объеме начинается рост цен на товары потребительского спроса в связи с тем, что процесс воспроизводства раздвигает рамки личного потребления. Темпы воспроизводства ускоряются. Все показатели идут вверх, сокращается только безработица. Массовое расширение производства в этой фазе опирается на более быстрый рост платежеспособного спроса, чем возможность его удовлетворения. Высокие рыночные цены, превышающие цены производства товаров, обусловливают рост прибылей по сравнению со средней нормой прибыли. Получение дополнительных прибылей стимулирует и производителей максимально расширять производство. Массовая капитализация получаемой прибыли на определенном этапе подъема приводит кГ общему перепроизводству. Перепроизводство товаров начинает быстро нарастать тогда, когда заканчивается строительство промышлейных предприятий и они начинают поставлять продукцию на рынок. По мере того как вес большее число вновь построенных предприятий предлагают свою продукцию, усиливаются диспропорции сбыта, так как спрос не в состоянии успеть за быстрорастущим предложением. В результате начинается быстрое накопление 7'
196 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура запасов. Следовательно, переход от «рынка продавцов» к «рынку покупателей» происходит по мере завершения нового строительства, принимающего массовый характер. Таким образом, противоречия между спросом и предложением, те между платежеспособным спросом и производством, а также диспропорции между производством топаров производственного назначения и производством потребительских товаров, складывающиеся на фазе подъема, обязательно предопределяют наступление кризиса, который вновь стихийно и кратковременно приведет сложившуюся систему в равновесие на основе очередного обновления основного капитала В основе периодичности циклического движения воспроизводства лежит обновление основного капитала в виде его активной части — машин и оборудования Поэтому можно сказать: каждый среднесрочный цикл — это мини-волна технического прогресса. Большое практическое значение для анализа и особенно прогноза конъюнктуры имеет выбор критериев, позволяющих дать количественную оценку цикла и его отдельных фаз. Такими критериями могут служить: длительность цикла и его отдельных фаз; его эпицентр; масштаб колебаний определенных показателей, прежде всего объема промышленного производства, внешней торговли, цен, частных инвестиций, объема товарных запасов и проч. Однако не следует абсолютизировать значение того или иного показателя, так как для каждого этапа циклического развития характерна своя конъюнктурная симптоматика, своя система показателей, где преимущественную роль играет то одна, то другая их группа. Конкретно-исторические условия развития циклов и кризисов делают невозможным их простое повторение. Каждый новый цикл в изменившихся условиях имеет наряду с общими закономерностями свои специфические особенности (табл. 8.2). Историчность циклов и кризисов находит отражение прежде всего в специфическом развитии экономической конъюнктуры. В чем же заключается модификация современных циклов и кризисов? Таблица 8.2. Особенности циклов и кризисов в современный период
Признаки современных кризисов Основные факторы их смягчения Сокращение продолжительности циклаСокращение глубины фазы кризисаСокращение продолжительности фазы кризисаМедленное вползание в кризисГлобализация циклов и кризисовПовышательная тенденция цен Маркетинговые технологииМежгосударственное и государственное регулированиеДеятельность ТНК
4 Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка 197 Первая отличительная особенность — тенденция к сокращению продолжительности циклов на основе ускорения обновления основного капитала в условиях развития научно-технического прогресса. Продолжительность циклов воспроизводства после Второй мировой войны составляет 4,3 года против 7,6 года, характерных для циклов периода с начала XX в. до Второй мировой войны, и 10,3 года — для циклов первой половины XIX в. Второй отличительной чертой является сокращение глубины и продолжительности фсзы кризиса по сравнению с кризисами конца XIX—XX вв , Третья характерная особенность — медленное вползание в кризис в результате заблаговременного снижения выпуска продукции и загрузки производственных мощностей, расширения регулирования соотношения спроса и предложения на основе системы маркетинга, в частности прогнозирования конъюнктуры, а также в связи с государственным и межгосударственным регулированием. Четвертая особенность современного цикла и кризисов заключается в их тенденции к глобализации и значительном влиянии на состояние и развитие хозяйства большинства стран и регионов, что прежде всего связанб с процессами интернационализации и глобализации экономических и других явлений, делающих страны взаимосвязанными и взаимозависимыми. Данная характеристика обусловлена расширяющейся деятельностью ТНК, международных экономических организаций, международных торговых институтов и т.д. Пятая специфическая черта современных циклов и кризисов состоит в повышательном движении цен. Ранее в периоды кризисов цены на товары, как правило, падали. Адаптация предложения к сузившемуся платежеспособному спросу в период кризиса происходила за счет снижения цен в первоначальный период, после чего начинало падать производство товаров. На современном этапе в период кризиса цены или остаются неизменными, или, чаще всего, повышаются. Эта тенденция впервые проявилась в период кризиса 1969—1971 гг. и характеризовала последующие кризисы 1973—1975, 1979—1982, 1986—1989, 1992-1995,1997—2001 гг. Влияние ценовой политики ТНК и инфляции, которая является постоянной спутницей развития мировых рынков и экономики подавляющего большинства стран, оказалось сильнее циклических факторов, и в результате цены в фазах кризиса росли, а не падали. Особенность динамики цен в кризисных фазах циклов 70—90-х гг. состоит также в том, что в начальном периоде кризиса рост цен ускорялся, ослабление же темпа роста цен отмечалось лишь в дальнейшем, особенно при переходе к стадии оживления. В экономической литературе это явление получило название стагфляции (сочетание кризиса с
198 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура инфляцией). Данный термин не совсем точен, ибо движение цен в современном цикле сочетает в себе как инфляционные, так и другие процессы Тем не менее этот термин выражает главное, что отличает современный характер кризисов — их сочетание с ростом цен
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка'» з дисципліни «Міжнародний маркетинг»
