Форвардна валютна угода — це: негайний нерозривний та обов’язковий контракт між банком і його клієнтом (або іншим банком); на купівлю або продаж визначеної кількості зазначеної іноземної валюти за курсом обміну, зафіксованим під час укладання угоди, для виконання (тобто поставки валюти та її оплати) в майбутньому часі, зазначеному в контракті. Цей час являє собою конкретну дату чи період між двома конкретними датами. Особливості: це договір, який має форму зобов’язання купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу; валютний курс фіксується в момент укладання контракту; цей курс не буде збігатися з курсом за угодою спот (за винятком окремих випадків); виконання контракту (поставка валюти) здійснюється в узгоджений час у майбутньому, тобто або на певну дату або між двома певними датами, залежно від умов контракту; не існує стандартизації форвардних контрактів. Мета застосування: страхування від зміни курсів валют; одержання спекулятивного прибутку. Фіксовані угоди outright. Угоди опціон Фіксована валютна угода аутрайт — це контракт, який повинен бути виконаним на певну дату у майбутньому. Наприклад, двомісячний форвардний фіксований контракт, укладений 1 вересня, необхідно виконати 1 листопада, тобто через 2 місяці. Форвардна валютна угода опціон — за вибором клієнта може бути виконана: у будь-який час, починаючи від дати укладання контракту до конкретної дати його виконання у майбутньому; протягом періоду між двома конкретними датами. Примітка: При укладанні опціонних контрактів клієнт має певну можливість вибору дати виконання. Форвардний валютний опціонний контракт не дає клієнту права не виконувати його у визначений час. Це відрізняє форвардний валютний опціонний контракт від чистих валютних опціонів.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Форвардні угоди» з дисципліни «Валютні операції»
